證券代碼：605488 證券簡(jiǎn)稱：福萊新材 公告編號(hào)：臨 2025-144
債券代碼：111012 債券簡(jiǎn)稱：福新轉(zhuǎn)債
浙江福萊新材料股份有限公司
對(duì)于“福新轉(zhuǎn)債”可羅致回售的第三次指示性公告
本公司董事會(huì)及舉座董事保證本公告內(nèi)容不存在職何很是紀(jì)錄、誤導(dǎo)性陳
述概況要害遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真確性、準(zhǔn)確性和齊備性承擔(dān)法律背負(fù)。
緊迫內(nèi)容指示：
? 回售價(jià)錢：100.95 元東談主民幣/張（含利息）
? 回售期：2025 年 10 月 20 日至 2025 年 10 月 24 日
? 回售資金披發(fā)日：2025 年 10 月 29 日
? 回售技巧“福新轉(zhuǎn)債”罷手轉(zhuǎn)股
? “福新轉(zhuǎn)債”捏有東談主可回售部分或一齊未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債，
“福新轉(zhuǎn)債”捏
有東談主有權(quán)羅致是否進(jìn)行回售，本次回售不具有強(qiáng)制性。
? 風(fēng)險(xiǎn)指示：如“福新轉(zhuǎn)債”捏有東談主羅致回售，等同于以 100.95 元東談主民幣
/張（含當(dāng)期利息）賣出捏有的“福新轉(zhuǎn)債”。規(guī)摹本公揭發(fā)出前的臨了一個(gè)交游
日，“福新轉(zhuǎn)債”的收盤價(jià)錢高于本次回售價(jià)錢，可轉(zhuǎn)債捏有東談主羅致回售可能會(huì)帶
來(lái)虧損，敬請(qǐng)溫雅羅致回售的投資風(fēng)險(xiǎn)。
浙江福萊新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2025 年第三次臨時(shí)鼓吹
會(huì)、“福新轉(zhuǎn)債”2025 年第一次債券捏有東談主會(huì)議離別審議通過(guò)了《對(duì)于調(diào)理可轉(zhuǎn)
債募投名堂部分場(chǎng)面用途的議案》，憑證《浙江福萊新材料股份有限公司公成立
行可轉(zhuǎn)機(jī)公司債券召募講解書》（以下簡(jiǎn)稱“《召募講解書》”）關(guān)系“福新轉(zhuǎn)債”
的附加回售要求，“福新轉(zhuǎn)債”附加回售要求成效。現(xiàn)依據(jù)《上市公司證券刊行注
冊(cè)解決方針》
《可轉(zhuǎn)機(jī)公司債券解決方針》
《上海證券交游所股票上市法則》和《募
集講解書》的規(guī)矩，就回售關(guān)系事項(xiàng)向舉座“福新轉(zhuǎn)債”捏有東談主公告如下：
一、回售要求及價(jià)錢
（一）附加回售要求
憑證公司《召募講解書》的規(guī)矩，“福新轉(zhuǎn)債”附加回售要求具體如下：若公
司本次刊行的可轉(zhuǎn)機(jī)公司債券召募資金投資項(xiàng)方針實(shí)行情況與公司在召募講解
書中的歡喜情況比較出現(xiàn)要害變化，且該變化被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為調(diào)動(dòng)召募資金
用途的，可轉(zhuǎn)機(jī)公司債券捏有東談主享有一次回售的職權(quán)。可轉(zhuǎn)機(jī)公司債券捏有東談主有
權(quán)將其捏有的可轉(zhuǎn)機(jī)公司債券一齊或部分按債券面值加上圈套期應(yīng)計(jì)利息價(jià)錢回
售給公司。捏有東談主在附加回售條件抖擻后，不錯(cuò)在公司公告后的附加回售陳說(shuō)期
內(nèi)進(jìn)行回售，該次附加回售陳說(shuō)期內(nèi)作假行回售的，不成從頭使附加回售權(quán)。
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的盤算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；
B：指本次刊行的可轉(zhuǎn)債捏有東談主捏有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；
i：指可轉(zhuǎn)債已往票面利率；
t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的骨子日期天
數(shù)（算頭不算尾）。
（二）回售價(jià)錢
憑證上述當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的盤算要領(lǐng)，“福新轉(zhuǎn)債”第三年（2025 年 1 月 4 日
至 2026 年 1 月 3 日）的票面利率 1.20%，本次回售當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的盤算天數(shù)為
元/張，即回售價(jià)錢為 100.95 元東談主民幣/張（含利息）。
二、本次可轉(zhuǎn)債回售的關(guān)系事項(xiàng)
（一）回售事項(xiàng)的指示
“福新轉(zhuǎn)債”捏有東談主可回售部分或一齊未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)機(jī)公司債券。“福新轉(zhuǎn)債”
捏有東談主有權(quán)羅致是否進(jìn)行回售，本次回售不具有強(qiáng)制性。
（二）回售陳說(shuō)法子
本次回售的轉(zhuǎn)債代碼為“111012”，轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱為“福新轉(zhuǎn)債”。
愚弄回售權(quán)的可轉(zhuǎn)債捏有東談主應(yīng)在回售陳說(shuō)期內(nèi)，通過(guò)上海證券交游所交游系
統(tǒng)進(jìn)行回售陳說(shuō)，標(biāo)的為賣出，回售陳說(shuō)經(jīng)闡明后不成取銷。
要是陳說(shuō)當(dāng)日未能陳說(shuō)得手，可于次日鏈接陳說(shuō)（限陳說(shuō)期內(nèi)）。
（三）回售陳說(shuō)期：2025 年 10 月 20 日至 2025 年 10 月 24 日
（四）回售價(jià)錢：100.95 元東談主民幣/張（含當(dāng)期利息）。
（五）回售款項(xiàng)的支付要領(lǐng)
本公司將按前款規(guī)矩的價(jià)錢買回要求回售的“福新轉(zhuǎn)債”，按照中國(guó)證券登記
結(jié)算有限背負(fù)公司上海分公司的關(guān)系業(yè)務(wù)法則，回售資金的披發(fā)日為 2025 年 10
月 29 日。回售期滿后，公司將公告本次回售惡果和本次回售對(duì)公司的影響。
三、回售技巧的交游
“福新轉(zhuǎn)債”在回售技巧將鏈接交游，但罷手轉(zhuǎn)股。在祛除交游日內(nèi)，若“福
新轉(zhuǎn)債”捏有東談主同期發(fā)出轉(zhuǎn)債賣出指示和回售指示，系統(tǒng)將優(yōu)先處理賣出指示。
回售期內(nèi)，如回售導(dǎo)致可轉(zhuǎn)機(jī)公司債券流暢面值總數(shù)少于 3,000 萬(wàn)元東談主民幣，
可轉(zhuǎn)債仍將鏈接交游，待回售期殺青后，本公司將露餡聯(lián)系公告，在公告三個(gè)交
易日后“福新轉(zhuǎn)債”將罷手交游。
四、權(quán)衡陣勢(shì)
權(quán)衡部門：公司董事會(huì)通知辦公室
權(quán)衡電話：0573-89100971
特此公告。
浙江福萊新材料股份有限公司
董事會(huì)
